Eurex Repo Market

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15 May 2025

Eurex Repo

Anpassung rechtsverbindlicher Eurex Repo-Dokumente zum 2. Juni 2025

Eurex Repo-Rundschreiben 03/25 Anpassung rechtsverbindlicher Eurex Repo-Dokumente zum 2. Juni 2025

1. Einführung

Bitte beachten Sie, dass die im folgenden genannten rechtsverbindlichen Eurex Repo-Dokumente zum Wirksamkeitsdatum 2. Juni 2025 angepasst wurden.

2. Erforderliche Tätigkeiten

Eurex Repo-Teilnehmer müssen aufgrund der folgenden Änderungen in den angehängten rechtsverbindlichen Dokumenten ihre internen Betriebsabläufe überprüfen.

3. Details

A. Eurex Repo Allgemeine Geschäftsbedingungen

Regelmäßige Auszahlungsfunktion für langfristige Repo-Geschäfte: Die Auszahlungszeiträume umfassen eine kurze erste Teilzahlung (weniger als ein Jahr) und regelmäßige Zahlungen im Abstand von 12 Monaten. (Änderungen zu den Ziffern 3.1.1, 3.1.2 und 3.2)
Einführung einer automatischen Stornierung nicht-novierter Select Invest-Geschäfte am vorgesehenen Abwicklungstag des Startdatums. Der Stornierungszeitpunkt ist in F7 pro Währung konfigurierbar. (Änderungen zu Ziffer 3.3)
Redaktionelle Änderungen zu Ziffer 2.4 (2).

B. Eurex Repo Basketspezifikationen

GC Pooling-Konzentrationsgrenzen für Cash Provider für die GC Pooling ECB und ECB EXT Baskets: Einführung einer Konzentrationszuteilungsgrenze von 50 Prozent des Gesamtemissionsbetrags (in Euro) mit einem maximalen Zuteilungsbetrag von 2 Mrd. EUR pro Wertpapier für die Anlageart AT10 (EEA Legislative Covered Bonds). Die Zuteilungsgrenze findet nur dann Anwendung, sofern weitere Wertpapiere zur Allokation zur Verfügung stehen („Best-Effort-Basis“). (Änderungen zu Ziffern 3.2.1 und 3.2.2). Der Tag des Inkrafttretens dieser Änderung wird separat durch einen Eurex Repo Newsflash im Juni 2025 bekannt gegeben.

Aufnahme Irlands und Spaniens in den GC Pooling ECB Basket und Aufnahme Irlands, Spaniens, der Slowakei und Sloweniens in den GCP Green Bond Basket. (Änderungen zu Anlage 1 – GC Pooling Basket Definition)

Anhänge:

1. Geänderte Abschnitte der Geschäftsbedingungen für die Teilnahme und den Handel an der Eurex Repo GmbH
2. Geänderte Abschnitte der Basketspezifikationen für Repo-Geschäfte der Eurex Repo GmbH
3. Anlage 1 - GC Pooling Basket Definition

Weitere Informationen

Empfänger:		Alle Handelsteilnehmer der Eurex Repo und Vendoren
Zielgruppen:		Front Office/Handel, IT/System Administration
Kontakt:		repo.sales@eurex.com
Web:		www.eurex.com
Autorisiert von:		Frank Gast, Matthias Graulich

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The market status window is an indication regarding the current technical availability of the trading system. It indicates whether news board messages regarding current technical issues of the trading system have been published or will be published shortly.

Please find further information about incident handling in the Emergency Playbook published on the Eurex webpage under Support --> Emergencies and safeguards. Detailed information about incident communication, market re-opening procedures and best practices for order and trade reconciliation can be found in the chapters 4.2, 4.3 and 4.5, respectively. Concrete information for the respective incident will be published during the incident via newsboard message.

We strongly recommend not to take any decisions based on the indications in the market status window but to always check the production news board for comprehensive information on an incident.

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